Patrimônio líquido
R$ 9.377.209,20
classe
R$ 9.377.209,20
R$ 0,08
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
-47,85%
Fundo/Casca
ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
46.997.509/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
ESH CAPITAL
Classe
ESH THETA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
46.997.509/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.377.209,20 | R$ 0,078293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.557.044,73 | R$ 0,079794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.881.629,29 | R$ 0,082504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.877.501,40 | R$ 0,082470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.221.986,09 | R$ 0,085346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.418.674,18 | R$ 0,086988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.389.083,66 | R$ 0,086741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.336.942,85 | R$ 0,086306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.580.910,49 | R$ 0,088343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.872.541,63 | R$ 0,090778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.539.380,06 | R$ 0,087996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.964.762,71 | R$ 0,091548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.705.784,36 | R$ 0,089386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.578.088,37 | R$ 0,088319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.117.154,23 | R$ 0,084471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.186.493,21 | R$ 0,076701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.069.520,14 | R$ 0,075724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.960.938,28 | R$ 0,074817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.942.653,14 | R$ 0,074665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.903.502,63 | R$ 0,074338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.645.956,16 | R$ 0,072187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.919.226,82 | R$ 0,066120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |