Patrimônio líquido
R$ 302.779.785,25
classe
R$ 302.779.785,25
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
149
-31,09%
Fundo/Casca
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
40.463.869/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
40.463.869/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 302.779.785,25 | R$ 0,807812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 19/08/2026 | R$ 302.789.114,61 | R$ 0,807836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 18/08/2026 | R$ 302.743.171,37 | R$ 0,807714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 17/08/2026 | R$ 302.618.426,64 | R$ 0,807381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 14/08/2026 | R$ 302.557.858,71 | R$ 0,807219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 13/08/2026 | R$ 302.497.805,01 | R$ 0,807059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 12/08/2026 | R$ 302.375.678,01 | R$ 0,806733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 11/08/2026 | R$ 302.336.177,05 | R$ 0,806628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 302.297.738,86 | R$ 0,806525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 302.334.988,07 | R$ 0,806625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 302.094.859,06 | R$ 0,805984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 302.087.980,91 | R$ 0,805966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 04/08/2026 | R$ 302.048.514,41 | R$ 0,805860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 03/08/2026 | R$ 302.023.748,91 | R$ 0,805794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 31/07/2026 | R$ 301.665.520,78 | R$ 0,804839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 30/07/2026 | R$ 301.472.596,88 | R$ 0,804324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 301.421.618,07 | R$ 0,804188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 28/07/2026 | R$ 301.263.345,30 | R$ 0,803766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 301.211.435,42 | R$ 0,803627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 301.172.445,33 | R$ 0,803523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 301.074.783,69 | R$ 0,803263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 22/07/2026 | R$ 300.978.314,44 | R$ 0,803005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |