Patrimônio líquido
R$ 31.388.952,56
classe
R$ 31.388.952,56
R$ 1,44
31/07/2026
-
0
Dias
19
8,89%
Fundo/Casca
SPECTRA PARTNERS CI FI MULT RESP LIMITADA
49.265.669/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA PARTNERS CI FI MULT RESP LIMITADA
49.265.669/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 04h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.388.952,56 | R$ 1,437818 | R$ 1.550.280,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 29.089.938,62 | R$ 1,434367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 28.760.092,93 | R$ 1,418103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 29.764.382,58 | R$ 1,467622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 29.904.364,94 | R$ 1,474524 | R$ 120.623,60 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 29.488.377,50 | R$ 1,462713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 28.224.286,13 | R$ 1,400010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 27.772.741,04 | R$ 1,377612 | R$ 956.751,50 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 27.417.832,49 | R$ 1,427766 | R$ 1.766.856,70 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 23.674.745,89 | R$ 1,357773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 22.943.034,09 | R$ 1,365111 | R$ 860.541,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 21.049.338,90 | R$ 1,320024 | R$ 5.346,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 21.048.343,87 | R$ 1,320404 | R$ 1.306.909,70 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 19.437.017,10 | R$ 1,328217 | R$ 1.441.403,75 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 18.045.659,66 | R$ 1,367871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 17.716.170,59 | R$ 1,342895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 17.715.936,82 | R$ 1,342878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 17.715.698,96 | R$ 1,342860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 17.715.452,13 | R$ 1,342841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 17.715.177,98 | R$ 1,342820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 17.714.925,48 | R$ 1,342801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 17.716.124,02 | R$ 1,342892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |