Patrimônio líquido
R$ 27.307.298,39
classe
R$ 27.307.298,39
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
11
11,91%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIF CIC MULT RESP LIMITADA
50.036.182/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIF CIC MULT RESP LIMITADA
50.036.182/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.307.298,39 | R$ 1,569403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 27.305.134,61 | R$ 1,569279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 27.248.986,59 | R$ 1,566052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 27.286.603,42 | R$ 1,568214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 27.258.775,83 | R$ 1,566614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 27.309.177,93 | R$ 1,569511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 27.270.165,17 | R$ 1,567269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 27.269.815,07 | R$ 1,567249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 27.251.259,70 | R$ 1,566183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 27.245.210,83 | R$ 1,565835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 27.250.889,64 | R$ 1,566161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 27.248.028,77 | R$ 1,565997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 27.268.491,03 | R$ 1,567173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 27.167.405,21 | R$ 1,561363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 27.090.046,10 | R$ 1,556917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 27.084.527,32 | R$ 1,556600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 27.187.426,58 | R$ 1,562514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 27.110.943,81 | R$ 1,558118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 27.058.742,16 | R$ 1,555118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 27.006.863,43 | R$ 1,552137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 26.988.389,68 | R$ 1,551075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 27.043.692,53 | R$ 1,554253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |