Patrimônio líquido
R$ 18.505.384,19
classe
R$ 18.505.384,19
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
1
12,00%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM MACRO PREV ICATU QUAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
49.617.760/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM MACRO PREV ICATU QUAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
49.617.760/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.505.384,19 | R$ 1,417320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.467.266,69 | R$ 1,414400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.484.305,71 | R$ 1,415705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.472.024,79 | R$ 1,414765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.465.278,75 | R$ 1,414248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.449.871,04 | R$ 1,413068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.447.960,97 | R$ 1,412922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.474.981,37 | R$ 1,414991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.485.233,21 | R$ 1,415776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.493.526,96 | R$ 1,416412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.529.339,03 | R$ 1,419154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.520.167,98 | R$ 1,418452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.497.157,27 | R$ 1,416690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.483.729,46 | R$ 1,415661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.477.178,01 | R$ 1,415159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.413.949,77 | R$ 1,410317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.456.025,10 | R$ 1,413539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.433.582,63 | R$ 1,411820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.402.732,64 | R$ 1,409458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.425.951,75 | R$ 1,411236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.433.304,47 | R$ 1,411799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.387.676,86 | R$ 1,408305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |