Patrimônio líquido
R$ 47.229.647,26
classe
R$ 47.229.647,26
R$ 1.754,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
2
11,41%
Fundo/Casca
BAY SÃO FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE
49.651.181/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BAY SÃO FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE
49.651.181/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.229.647,26 | R$ 1.754,496212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 47.258.149,77 | R$ 1.755,555029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.259.318,47 | R$ 1.755,598444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.641.808,44 | R$ 1.658,610205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.642.081,99 | R$ 1.658,620369 | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.639.380,16 | R$ 1.658,634410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.639.435,30 | R$ 1.658,636459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.635.354,89 | R$ 1.658,484846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.625.713,79 | R$ 1.658,126619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.621.622,91 | R$ 1.657,974617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.621.622,91 | R$ 1.657,974617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.621.371,73 | R$ 1.657,965284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.617.496,93 | R$ 1.657,821310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.617.849,54 | R$ 1.657,834412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.617.543,20 | R$ 1.657,823030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.617.947,60 | R$ 1.657,838056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.618.218,09 | R$ 1.657,848106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 44.622.527,54 | R$ 1.658,008229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 44.622.557,16 | R$ 1.658,009330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 44.627.909,85 | R$ 1.658,208216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 44.624.290,42 | R$ 1.658,073731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 44.627.895,24 | R$ 1.658,207673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |