Patrimônio líquido
R$ 4.053.682.439,66
classe
R$ 4.053.682.439,66
R$ 1.381,52
20/08/2026
-
1
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
ASA FIDC RESP LIMITADA
49.826.785/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FIDC RESP LIMITADA
49.826.785/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.053.682.439,66 | R$ 1.381,519333 | R$ 79.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 3.971.424.416,54 | R$ 1.380,285071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 3.968.525.246,33 | R$ 1.379,277453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 3.965.792.268,61 | R$ 1.378,327595 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 3.969.673.355,71 | R$ 1.377,418870 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 3.957.032.754,10 | R$ 1.376,474036 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 3.956.406.986,21 | R$ 1.375,526367 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 3.948.697.085,97 | R$ 1.374,576438 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 3.947.002.964,91 | R$ 1.373,291132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 3.948.137.530,70 | R$ 1.373,685885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 3.945.034.311,67 | R$ 1.372,606174 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 3.939.740.707,55 | R$ 1.371,630279 | R$ 85.737.000,00 | R$ 324.567,22 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 3.851.740.345,73 | R$ 1.370,709319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 3.849.401.931,11 | R$ 1.369,877153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 3.846.969.774,56 | R$ 1.369,011627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 3.845.058.736,68 | R$ 1.368,331551 | R$ 43.538.213,09 | R$ 164.818,88 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 3.798.361.506,27 | R$ 1.367,135211 | R$ 16.300.000,00 | R$ 61.705,49 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 3.779.563.139,04 | R$ 1.366,209814 | R$ 10.212.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 3.767.390.045,29 | R$ 1.365,485006 | R$ 20.054.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 3.744.886.233,95 | R$ 1.364,564679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 3.743.158.128,10 | R$ 1.363,934991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 3.739.964.192,05 | R$ 1.362,771182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |