Patrimônio líquido
R$ 74.155.533,84
classe
R$ 74.155.533,84
R$ 1,55
20/08/2026
-
0
Dias
1
15,10%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
50.112.294/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
50.112.294/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.155.533,84 | R$ 1,553497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.118.740,09 | R$ 1,552726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.078.076,22 | R$ 1,551874 | R$ 0,00 | R$ 70.352,88 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.100.678,34 | R$ 1,550875 | R$ 0,00 | R$ 418,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.068.474,61 | R$ 1,550192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.025.694,33 | R$ 1,549296 | R$ 0,00 | R$ 54.713,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.044.673,03 | R$ 1,548549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.987.868,00 | R$ 1,547361 | R$ 0,00 | R$ 26.439,56 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.977.991,18 | R$ 1,546602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.926.563,20 | R$ 1,545527 | R$ 0,00 | R$ 25.443,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.923.805,15 | R$ 1,544937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.886.277,06 | R$ 1,544153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.844.824,83 | R$ 1,543287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.805.800,98 | R$ 1,542471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.765.897,06 | R$ 1,541637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.724.660,74 | R$ 1,540775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.673.211,88 | R$ 1,539700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.627.277,01 | R$ 1,538740 | R$ 0,00 | R$ 1.167,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.592.217,39 | R$ 1,537983 | R$ 0,00 | R$ 76.553,71 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.628.741,68 | R$ 1,537147 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.592.409,30 | R$ 1,536285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.555.467,18 | R$ 1,535513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |