Patrimônio líquido
R$ 105.620.220,66
classe
R$ 105.620.220,66
R$ 1,58
02/10/2026
-
0
Dias
1
14,90%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
50.112.294/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
50.112.294/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 105.620.220,66 | R$ 1,578208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 105.564.798,20 | R$ 1,577380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 105.512.507,73 | R$ 1,576598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 105.460.242,54 | R$ 1,575817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 105.406.862,24 | R$ 1,575020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 105.354.523,81 | R$ 1,574238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 105.307.932,49 | R$ 1,573541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 105.262.853,53 | R$ 1,572868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 105.202.909,91 | R$ 1,571972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 105.153.848,74 | R$ 1,571239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 105.093.790,37 | R$ 1,570342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 105.035.532,86 | R$ 1,569471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 104.988.725,82 | R$ 1,568772 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 74.943.767,92 | R$ 1,567831 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 74.918.546,81 | R$ 1,566990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 74.879.471,96 | R$ 1,566173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 74.834.592,99 | R$ 1,565234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 74.792.938,22 | R$ 1,564363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 74.754.444,53 | R$ 1,563558 | R$ 0,00 | R$ 33.476,15 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 74.747.028,12 | R$ 1,562703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 74.705.180,98 | R$ 1,561828 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 74.534.419,15 | R$ 1,560974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |