Patrimônio líquido
R$ 48.961.404,66
classe
R$ 48.961.404,66
R$ 0,59
01/10/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias
1
-49,77%
Fundo/Casca
ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.479.753/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.479.753/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 48.961.404,66 | R$ 0,586227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.875.340,15 | R$ 0,585196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 48.851.316,06 | R$ 0,584908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 48.834.443,76 | R$ 0,584706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.813.709,11 | R$ 0,584458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 48.792.222,89 | R$ 0,584201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 77.150.586,59 | R$ 0,923743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 77.138.628,70 | R$ 0,923599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 77.119.497,27 | R$ 0,923370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 77.091.990,31 | R$ 0,923041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 76.331.752,59 | R$ 0,913939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 76.299.736,08 | R$ 0,913555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 74.685.469,96 | R$ 0,894227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 74.664.009,00 | R$ 0,893970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 74.643.101,40 | R$ 0,893720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 74.620.868,51 | R$ 0,893454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 74.599.609,05 | R$ 0,893199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 74.591.198,81 | R$ 0,893098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 74.569.177,38 | R$ 0,892835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 74.548.163,55 | R$ 0,892583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 74.529.196,33 | R$ 0,892356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 74.442.099,05 | R$ 0,891313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |