Patrimônio líquido
R$ 74.243.804,50
classe
R$ 74.243.804,50
R$ 0,89
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias
1
-29,16%
Fundo/Casca
ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.479.753/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.479.753/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.243.804,50 | R$ 0,888939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.239.227,04 | R$ 0,888884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.220.617,65 | R$ 0,888661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.181.214,45 | R$ 0,888190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.158.756,69 | R$ 0,887921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.136.433,65 | R$ 0,887653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.098.285,20 | R$ 0,887197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.081.207,74 | R$ 0,886992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.064.411,51 | R$ 0,886791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.067.473,05 | R$ 0,886828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.998.616,11 | R$ 0,886003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.989.864,36 | R$ 0,885899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.973.406,11 | R$ 0,885701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.957.124,25 | R$ 0,885507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.858.751,98 | R$ 0,884329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.802.264,45 | R$ 0,883652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.786.628,96 | R$ 0,883465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.734.753,35 | R$ 0,882844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.714.528,21 | R$ 0,882602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.697.515,22 | R$ 0,882398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.665.483,90 | R$ 0,882015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.633.759,63 | R$ 0,881635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |