Patrimônio líquido
R$ 36.458.289,61
classe
R$ 36.458.289,61
R$ 1,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,57%
Fundo/Casca
BERGMAN FIF MULT RESP LIMITADA
29.197.120/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BERGMAN FIF MULT RESP LIMITADA
29.197.120/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.458.289,61 | R$ 1,396974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.391.691,43 | R$ 1,394422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.591.999,83 | R$ 1,402097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.487.719,72 | R$ 1,398101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.454.114,25 | R$ 1,396814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.444.020,28 | R$ 1,396427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.310.740,04 | R$ 1,391320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.337.757,88 | R$ 1,392355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.391.468,72 | R$ 1,394413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.258.653,26 | R$ 1,389324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.373.899,04 | R$ 1,393740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.271.729,60 | R$ 1,389825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.196.861,44 | R$ 1,386957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.064.914,36 | R$ 1,381901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.909.578,60 | R$ 1,375949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.619.634,54 | R$ 1,364839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.807.164,44 | R$ 1,372025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.986.540,32 | R$ 1,378898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.094.414,99 | R$ 1,383031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.202.872,04 | R$ 1,387187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.187.472,92 | R$ 1,386597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.197.452,17 | R$ 1,386979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |