Patrimônio líquido
R$ 42.139.888,18
classe
R$ 42.139.888,18
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,30%
Fundo/Casca
AMBROSIO FIF CIC MUL CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.431.372/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMBROSIO FIF CIC MUL CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.431.372/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.139.888,18 | R$ 1,477063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.124.968,06 | R$ 1,476540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.052.065,54 | R$ 1,473985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.124.967,03 | R$ 1,476540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.137.486,02 | R$ 1,476979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.127.733,19 | R$ 1,476637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.075.655,35 | R$ 1,474812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.044.086,49 | R$ 1,473705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.042.323,47 | R$ 1,473643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.044.201,83 | R$ 1,473709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.962.035,40 | R$ 1,470829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.979.677,02 | R$ 1,471448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.921.496,66 | R$ 1,469408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.840.211,44 | R$ 1,466559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.699.794,37 | R$ 1,461637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.650.024,73 | R$ 1,459893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.507.341,87 | R$ 1,454892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.584.489,47 | R$ 1,457596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.581.834,29 | R$ 1,457503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.538.581,40 | R$ 1,455987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.532.506,37 | R$ 1,455774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.529.269,89 | R$ 1,455660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |