Patrimônio líquido
R$ 129.284.064,80
classe
R$ 129.284.064,80
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias corridos
1
12,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.994.586/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.994.586/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.284.064,80 | R$ 1,403416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.293.266,18 | R$ 1,403515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.097.094,44 | R$ 1,401386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.234.288,47 | R$ 1,402875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 129.169.700,35 | R$ 1,402174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.184.535,79 | R$ 1,402335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.091.490,54 | R$ 1,401325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.952.747,58 | R$ 1,399819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.063.849,28 | R$ 1,401025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.116.724,88 | R$ 1,401599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.979.159,01 | R$ 1,400106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.088.464,26 | R$ 1,401292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.030.962,95 | R$ 1,400668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.730.340,39 | R$ 1,397405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.387.632,17 | R$ 1,393685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.171.525,75 | R$ 1,391339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.689.321,56 | R$ 1,386104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.053.064,49 | R$ 1,390053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.010.437,60 | R$ 1,389590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.891.241,83 | R$ 1,388296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.862.053,33 | R$ 1,387979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.942.262,28 | R$ 1,388850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |