Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,02
27/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOSAN TRNC FIDC
49.937.269/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
IOSAN TRNC FIDC-SUB JR
49.937.269/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 111,019200 | R$ 0,00 | R$ 11.101,92 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 11.101,92 | R$ 111,019200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 14.454,25 | R$ 144,542500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 15.356,99 | R$ 153,569900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 16.259,76 | R$ 162,597600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 17.162,51 | R$ 171,625100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 18.065,59 | R$ 180,655900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 18.989,94 | R$ 189,899400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 19.893,29 | R$ 198,932900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 20.796,55 | R$ 207,965500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 21.700,45 | R$ 217,004500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 22.603,78 | R$ 226,037800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 23.479,87 | R$ 234,798700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 24.383,65 | R$ 243,836500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 25.285,17 | R$ 252,851700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 26.180,09 | R$ 261,800900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 27.075,07 | R$ 270,750700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 27.970,49 | R$ 279,704900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 28.863,36 | R$ 288,633600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 29.666,83 | R$ 296,668300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 30.470,53 | R$ 304,705300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 31.276,55 | R$ 312,765500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |