Patrimônio líquido
R$ 176.901,66
classe
R$ 176.901,66
R$ 3,37
01/10/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUGGER FIDC
49.888.327/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
FUGGER FIDC-SUB JR
49.888.327/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | R$ 176.901,66 | R$ 3,374250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 178.103,01 | R$ 3,397165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 180.038,18 | R$ 3,434076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 186.789,50 | R$ 3,562852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 187.961,85 | R$ 3,585214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 231.188,11 | R$ 4,409718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 232.995,95 | R$ 4,444201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 235.386,70 | R$ 4,489803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 236.652,21 | R$ 4,513941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 237.827,74 | R$ 4,536363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 428.976,15 | R$ 8,182358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 429.360,40 | R$ 8,189687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 439.828,01 | R$ 8,389348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 440.994,06 | R$ 8,411589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 442.162,57 | R$ 8,433878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 443.329,47 | R$ 8,456135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 445.133,22 | R$ 8,490540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 448.061,33 | R$ 8,546392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 449.017,31 | R$ 8,564626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 469.398,35 | R$ 8,953377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 466.950,38 | R$ 8,906684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 468.112,23 | R$ 8,928845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |