Patrimônio líquido
R$ 32.619.995,46
classe
R$ 32.619.995,46
R$ 1.553,33
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FIC
49.743.793/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.743.793/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.619.995,46 | R$ 1.553,333117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.610.727,69 | R$ 1.552,891795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.601.454,83 | R$ 1.552,450230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.592.057,25 | R$ 1.552,002726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.562.999,85 | R$ 1.550,619040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.553.732,74 | R$ 1.550,177750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.544.469,07 | R$ 1.549,736622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.534.080,19 | R$ 1.549,241914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.524.908,02 | R$ 1.548,805144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.496.082,20 | R$ 1.547,432486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.486.897,98 | R$ 1.546,995142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.477.711,61 | R$ 1.546,557696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.468.438,19 | R$ 1.546,116104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.459.166,59 | R$ 1.545,674600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.430.250,61 | R$ 1.544,297648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.421.059,72 | R$ 1.543,859987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.411.883,28 | R$ 1.543,423013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.401.594,55 | R$ 1.542,933074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.391.317,16 | R$ 1.542,443674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.359.207,21 | R$ 1.540,914629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.348.939,51 | R$ 1.540,425691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.338.665,11 | R$ 1.539,936434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |