Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
10/07/2023
R$ 1,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO SEL MULT FC CRED PRIV
49.919.581/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VINLAND CRÉDITO SEL MULT FC CRED PRIV
49.919.581/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,019100 | R$ 0,00 | R$ 560.034,53 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 568.605,51 | R$ 1,034696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/07/2023 | R$ 568.440,88 | R$ 1,034397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/07/2023 | R$ 567.994,72 | R$ 1,033585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/07/2023 | R$ 567.803,65 | R$ 1,033237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2023 | R$ 567.580,60 | R$ 1,032831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2023 | R$ 567.351,79 | R$ 1,032415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2023 | R$ 567.084,33 | R$ 1,031928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2023 | R$ 566.894,96 | R$ 1,031583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/06/2023 | R$ 566.628,03 | R$ 1,031098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2023 | R$ 566.345,91 | R$ 1,030584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/06/2023 | R$ 566.111,24 | R$ 1,030157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2023 | R$ 565.885,73 | R$ 1,029747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/06/2023 | R$ 565.642,74 | R$ 1,029305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/06/2023 | R$ 565.415,79 | R$ 1,028892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/06/2023 | R$ 565.189,75 | R$ 1,028480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/06/2023 | R$ 564.988,29 | R$ 1,028114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/06/2023 | R$ 564.392,54 | R$ 1,027030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/06/2023 | R$ 564.169,48 | R$ 1,026624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/06/2023 | R$ 563.913,37 | R$ 1,026158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/06/2023 | R$ 569.481,41 | R$ 1,025745 | R$ 0,00 | R$ 561.139,64 | 11 |
| 09/06/2023 | R$ 1.124.190,01 | R$ 1,025165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |