Patrimônio líquido
R$ 28.453.785,68
classe
R$ 28.453.785,68
R$ 1,58
19/08/2026
-
182
Dias
2
14,47%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY BANSIL FIF MULT - RESP LIMITADA
50.235.908/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
OPPORTUNITY BANSIL FIF MULT - RESP LIMITADA
50.235.908/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.453.785,68 | R$ 1,584077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.393.111,24 | R$ 1,580699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.456.489,73 | R$ 1,584228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.409.477,19 | R$ 1,581610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.432.498,90 | R$ 1,582892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.359.815,22 | R$ 1,578846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.374.676,57 | R$ 1,579673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.383.588,42 | R$ 1,580169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.403.949,69 | R$ 1,581303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.360.344,47 | R$ 1,578875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.453.557,23 | R$ 1,584064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.394.690,42 | R$ 1,580787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.380.984,74 | R$ 1,580024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.301.931,87 | R$ 1,575623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.056.896,22 | R$ 1,561982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.918.829,44 | R$ 1,554295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.140.635,89 | R$ 1,566644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.231.696,29 | R$ 1,571713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.190.860,09 | R$ 1,569440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.228.738,47 | R$ 1,571548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.263.412,30 | R$ 1,573479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 28.305.118,02 | R$ 1,575801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |