Patrimônio líquido
R$ 30.302.720,29
classe
R$ 30.302.720,29
R$ 1,89
01/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
OSAKA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.583.436/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RENOVA GESTORA
Classe
OSAKA FI MULT IE CRED PRIV
49.583.436/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 30.302.720,29 | R$ 1,894219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 30.314.662,87 | R$ 1,894965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 29.462.699,48 | R$ 1,841709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 29.468.808,31 | R$ 1,842091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 29.461.601,16 | R$ 1,841641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 29.444.453,67 | R$ 1,840569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 29.424.292,33 | R$ 1,839309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 29.956.033,82 | R$ 1,872548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 29.942.117,62 | R$ 1,871678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 29.926.733,64 | R$ 1,870716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 29.907.023,23 | R$ 1,869484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 29.818.155,48 | R$ 1,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 30.016.511,40 | R$ 1,876328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 30.016.081,13 | R$ 1,876301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 30.010.579,24 | R$ 1,875957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 29.994.170,85 | R$ 1,874932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 30.011.359,31 | R$ 1,876006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 29.940.971,14 | R$ 1,871606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 29.993.996,76 | R$ 1,874921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 29.971.773,50 | R$ 1,873532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 29.986.299,49 | R$ 1,874440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 29.942.459,57 | R$ 1,871699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |