Patrimônio líquido
R$ 35.101.231,17
classe
R$ 35.101.231,17
R$ 1,86
18/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
OSAKA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.583.436/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RENOVA GESTORA
Classe
OSAKA FI MULT IE CRED PRIV
49.583.436/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 35.101.231,17 | R$ 1,859716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.086.929,43 | R$ 1,858958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.081.481,83 | R$ 1,858670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.053.557,29 | R$ 1,857190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.034.779,13 | R$ 1,856195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.022.878,74 | R$ 1,855565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.994.075,90 | R$ 1,854039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.986.923,06 | R$ 1,853660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.962.178,28 | R$ 1,852349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.939.427,02 | R$ 1,851143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.918.481,26 | R$ 1,850034 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.904.852,92 | R$ 1,848843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.016.480,84 | R$ 1,855115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.720.034,78 | R$ 1,838458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.702.838,50 | R$ 1,837492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.675.632,48 | R$ 1,835963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.651.467,72 | R$ 1,834606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.642.605,02 | R$ 1,834108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.619.834,72 | R$ 1,832828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.603.303,19 | R$ 1,831899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 32.557.093,05 | R$ 1,829303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 32.527.806,63 | R$ 1,827657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |