Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/07/2024
R$ 500,00
1
Dias
0
10,98%
Fundo/Casca
MATERA RC YIELD FI RF DI CRED PRIV
49.994.590/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MATERA RC YIELD FI RF DI CRED PRIV
49.994.590/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,141971 | R$ 0,00 | R$ 6.428.329,20 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 6.435.601,28 | R$ 1,143263 | R$ 0,00 | R$ 115.257,13 | 86 |
| 24/07/2024 | R$ 6.548.509,04 | R$ 1,142853 | R$ 0,00 | R$ 54.753,76 | 87 |
| 23/07/2024 | R$ 6.600.937,12 | R$ 1,142450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/07/2024 | R$ 6.598.546,43 | R$ 1,142037 | R$ 0,00 | R$ 69.261,34 | 90 |
| 19/07/2024 | R$ 6.665.401,06 | R$ 1,141624 | R$ 0,00 | R$ 39.712,24 | 91 |
| 18/07/2024 | R$ 6.702.656,04 | R$ 1,141206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 17/07/2024 | R$ 6.700.195,26 | R$ 1,140787 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 93 |
| 16/07/2024 | R$ 6.714.749,54 | R$ 1,140372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 15/07/2024 | R$ 6.712.270,53 | R$ 1,139951 | R$ 0,00 | R$ 66.193,32 | 93 |
| 12/07/2024 | R$ 6.775.999,21 | R$ 1,139536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/07/2024 | R$ 6.773.482,52 | R$ 1,139113 | R$ 0,00 | R$ 3.979,14 | 95 |
| 10/07/2024 | R$ 6.774.949,56 | R$ 1,138691 | R$ 0,00 | R$ 17.818,33 | 96 |
| 09/07/2024 | R$ 6.790.155,18 | R$ 1,138253 | R$ 0,00 | R$ 5.207,26 | 98 |
| 08/07/2024 | R$ 6.792.808,40 | R$ 1,137825 | R$ 0,00 | R$ 40.500,00 | 99 |
| 05/07/2024 | R$ 6.830.769,05 | R$ 1,137402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/07/2024 | R$ 6.828.194,97 | R$ 1,136973 | R$ 0,00 | R$ 44.183,45 | 99 |
| 03/07/2024 | R$ 6.869.529,60 | R$ 1,136502 | R$ 0,00 | R$ 801.977,56 | 100 |
| 02/07/2024 | R$ 7.668.573,03 | R$ 1,136067 | R$ 0,00 | R$ 5.021,00 | 102 |
| 01/07/2024 | R$ 7.670.773,63 | R$ 1,135650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/06/2024 | R$ 7.667.877,97 | R$ 1,135221 | R$ 0,00 | R$ 106.127,12 | 102 |
| 27/06/2024 | R$ 7.771.149,74 | R$ 1,134804 | R$ 0,00 | R$ 2.526,35 | 104 |