Patrimônio líquido
R$ 45.492.125,75
classe
R$ 45.492.125,75
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
LDS PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.860.117/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LDS PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.860.117/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.492.125,75 | R$ 1,466587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.461.691,80 | R$ 1,465606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.413.346,84 | R$ 1,464048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.392.429,68 | R$ 1,463373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.354.045,70 | R$ 1,462136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.352.919,32 | R$ 1,462100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.344.660,77 | R$ 1,461833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.319.039,85 | R$ 1,461007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.299.798,91 | R$ 1,460387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.291.618,97 | R$ 1,460123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.237.373,32 | R$ 1,458375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.236.879,23 | R$ 1,458359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.205.418,24 | R$ 1,457344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.191.422,09 | R$ 1,456893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.138.906,04 | R$ 1,455200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.094.168,72 | R$ 1,453758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.053.325,13 | R$ 1,452441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.050.281,42 | R$ 1,452343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.030.464,62 | R$ 1,451704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.999.275,18 | R$ 1,450699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.944.747,14 | R$ 1,448941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.931.080,24 | R$ 1,448500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |