Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
16/12/2024
-
7
Dias
0
-9,84%
Fundo/Casca
C9H13NO13 FIA BDR NIVEL I
49.945.289/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
C9H13NO13 FIA BDR NIVEL I
49.945.289/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,124692 | R$ 0,00 | R$ 1.084.878,25 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 1.104.726,14 | R$ 1,145268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.098.064,00 | R$ 1,138361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.106.136,26 | R$ 1,146730 | R$ 0,00 | R$ 1.989.090,13 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 3.077.843,78 | R$ 1,140290 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 6.850.202,94 | R$ 1,135707 | R$ 0,00 | R$ 3.572.153,43 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 10.427.516,15 | R$ 1,136269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 10.435.713,16 | R$ 1,137163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 10.451.682,69 | R$ 1,138903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 10.431.061,90 | R$ 1,136656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 10.421.515,41 | R$ 1,135616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 10.464.803,03 | R$ 1,140333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 10.551.036,91 | R$ 1,149729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 10.707.916,92 | R$ 1,166824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 10.790.126,23 | R$ 1,175782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 10.823.012,33 | R$ 1,179366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 10.762.356,70 | R$ 1,172756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 10.654.145,07 | R$ 1,160965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 10.646.533,44 | R$ 1,160135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 10.687.925,82 | R$ 1,164646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 10.715.105,97 | R$ 1,167608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 10.779.531,25 | R$ 1,174628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |