Patrimônio líquido
R$ 1.261.621,95
classe
R$ 1.261.621,95
R$ 133,52
02/10/2026
R$ 300,00
31
Dias
3
12,81%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.122.505/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.122.505/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.261.621,95 | R$ 133,515479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.258.603,32 | R$ 133,196022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.259.208,14 | R$ 133,260029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.256.987,42 | R$ 133,025014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.254.677,29 | R$ 132,780537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.255.512,95 | R$ 132,868973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.254.588,22 | R$ 132,771110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.254.959,58 | R$ 132,810411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.253.998,61 | R$ 132,708713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.252.234,29 | R$ 132,521998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.248.679,92 | R$ 132,145844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.248.450,51 | R$ 132,121566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.249.457,95 | R$ 132,228182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.247.342,87 | R$ 132,004346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.246.625,99 | R$ 131,928480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.246.504,88 | R$ 131,915663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.247.232,33 | R$ 131,992648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.244.789,33 | R$ 131,734109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.246.231,50 | R$ 131,886732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.243.766,46 | R$ 131,625860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.243.849,70 | R$ 131,634670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.242.651,88 | R$ 131,507906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |