Patrimônio líquido
R$ 1.227.665,09
classe
R$ 1.227.665,09
R$ 129,92
20/08/2026
R$ 300,00
31
Dias
3
11,32%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.122.505/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.122.505/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.227.665,09 | R$ 129,921878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.227.994,25 | R$ 129,956712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.226.977,40 | R$ 129,849100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.227.621,22 | R$ 129,917235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.226.860,78 | R$ 129,836759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.226.494,60 | R$ 129,798006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.226.231,02 | R$ 129,770112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.225.677,32 | R$ 129,711515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.225.865,54 | R$ 129,731434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.226.034,99 | R$ 129,749367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.223.903,00 | R$ 129,523742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.224.275,49 | R$ 129,563162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.223.378,99 | R$ 129,468286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.223.344,83 | R$ 129,464671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.221.894,62 | R$ 129,311198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.220.973,81 | R$ 129,213750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.217.600,74 | R$ 128,856783 | R$ 0,00 | R$ 598,13 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.219.298,74 | R$ 128,973124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.219.950,66 | R$ 129,042082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.220.064,96 | R$ 129,054172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.219.853,94 | R$ 129,031851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.218.948,41 | R$ 128,936067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |