Patrimônio líquido
R$ 18.896.646,38
classe
R$ 18.896.646,38
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
7
6,58%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
49.998.656/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
49.998.656/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.896.646,38 | R$ 1,433904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 19.146.006,14 | R$ 1,452826 | R$ 0,00 | R$ 9.885,41 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 18.858.342,64 | R$ 1,430259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 18.853.493,37 | R$ 1,429891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 19.106.522,64 | R$ 1,449082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 19.160.979,63 | R$ 1,453212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 19.102.936,57 | R$ 1,448810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 19.333.821,50 | R$ 1,466320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 19.377.931,10 | R$ 1,469666 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 19.306.407,94 | R$ 1,464997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 19.275.431,19 | R$ 1,462647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 19.223.489,51 | R$ 1,458705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 19.211.756,34 | R$ 1,457815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 19.182.341,38 | R$ 1,455583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 18.840.510,76 | R$ 1,429644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 18.541.229,45 | R$ 1,406935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 18.503.103,13 | R$ 1,404041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 18.432.997,97 | R$ 1,398722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 18.066.317,46 | R$ 1,370898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 17.823.898,81 | R$ 1,352502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 17.680.297,56 | R$ 1,341606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 18.160.959,13 | R$ 1,378079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |