Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,96
09/12/2024
-
6
Dias
0
6,77%
Fundo/Casca
G5 CLARK FI MULT CRED PRIV IE
49.077.099/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CLARK FI MULT CRED PRIV IE
49.077.099/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/05/2025, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,958655 | R$ 0,00 | R$ 1.337.592,95 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 1.345.069,42 | R$ 114,595626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.344.880,05 | R$ 114,579492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.344.695,91 | R$ 114,563804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.344.504,12 | R$ 114,547464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.344.310,76 | R$ 114,530991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.344.112,09 | R$ 114,514065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.350.612,03 | R$ 114,500452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.350.462,42 | R$ 114,487769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.350.301,40 | R$ 114,474118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.352.871,48 | R$ 114,692001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.352.625,79 | R$ 114,671172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.352.369,42 | R$ 114,649438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.352.085,72 | R$ 114,625387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.351.844,35 | R$ 114,604924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.351.597,65 | R$ 114,584010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.351.301,92 | R$ 114,558939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.350.978,20 | R$ 114,531495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.350.782,48 | R$ 114,514902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.350.675,03 | R$ 114,505793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.350.486,57 | R$ 114,489816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.350.221,96 | R$ 114,467383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |