Patrimônio líquido
R$ 883.482.589,11
classe
R$ 883.482.589,11
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
2
16,16%
Fundo/Casca
PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.769.782/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.769.782/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 883.482.589,11 | R$ 1,627784 | R$ 11.317.899,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 871.688.205,40 | R$ 1,626895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 871.215.217,88 | R$ 1,626012 | R$ 10.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 860.146.641,72 | R$ 1,625127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 857.624.688,73 | R$ 1,620362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 857.159.801,42 | R$ 1,619483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 856.694.894,82 | R$ 1,618605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 856.230.179,59 | R$ 1,617727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 855.764.295,73 | R$ 1,616847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 855.285.884,73 | R$ 1,615943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 854.828.373,92 | R$ 1,615078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 854.353.788,45 | R$ 1,614182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 853.875.686,41 | R$ 1,613279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 853.395.211,53 | R$ 1,612371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 852.836.383,93 | R$ 1,611315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 852.358.436,38 | R$ 1,610412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 851.886.993,25 | R$ 1,609521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 851.416.171,06 | R$ 1,608632 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 750.997.814,70 | R$ 1,607736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 750.572.185,99 | R$ 1,606825 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 750.022.471,86 | R$ 1,605948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 749.615.154,84 | R$ 1,605075 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |