Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
11/04/2024
R$ 1,00
32
Dias
0
19,25%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR VC FC EM AÇÕES
50.018.923/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR VC FC EM AÇÕES
50.018.923/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,227040 | R$ 0,00 | R$ 6.495.713,22 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 6.532.269,68 | R$ 1,233945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/04/2024 | R$ 6.648.829,00 | R$ 1,255963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/04/2024 | R$ 6.592.716,09 | R$ 1,245364 | R$ 0,00 | R$ 24.500.000,00 | 7 |
| 05/04/2024 | R$ 30.964.826,20 | R$ 1,240241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2024 | R$ 30.979.489,42 | R$ 1,240829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2024 | R$ 30.868.017,86 | R$ 1,236364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/04/2024 | R$ 30.892.390,08 | R$ 1,237340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/04/2024 | R$ 30.895.960,84 | R$ 1,237483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 31.204.091,18 | R$ 1,249825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/03/2024 | R$ 31.063.075,28 | R$ 1,244176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/03/2024 | R$ 30.978.538,62 | R$ 1,240791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/03/2024 | R$ 30.914.815,25 | R$ 1,238238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/03/2024 | R$ 30.893.349,87 | R$ 1,237378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/03/2024 | R$ 31.017.759,46 | R$ 1,242361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/03/2024 | R$ 31.051.533,72 | R$ 1,243714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/03/2024 | R$ 30.730.052,68 | R$ 1,230838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/03/2024 | R$ 30.567.490,50 | R$ 1,224327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/03/2024 | R$ 30.630.090,49 | R$ 1,226834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/03/2024 | R$ 30.889.154,21 | R$ 1,237210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/03/2024 | R$ 30.907.897,17 | R$ 1,237961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/03/2024 | R$ 30.739.340,70 | R$ 1,231210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |