Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
05/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,22%
Fundo/Casca
YELLOWSTONE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.421.872/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
YELLOWSTONE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.421.872/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,015199 | R$ 0,00 | R$ 309.106,02 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 312.608,90 | R$ 1,026703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 312.544,10 | R$ 1,026490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 312.481,98 | R$ 1,026286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 312.412,21 | R$ 1,026057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 312.350,05 | R$ 1,025853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 312.185,01 | R$ 1,025311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 312.109,99 | R$ 1,025064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 311.044,32 | R$ 1,021564 | R$ 0,00 | R$ 2.590.000,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.900.994,14 | R$ 1,021546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.900.949,66 | R$ 1,021530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.884.535,24 | R$ 1,015750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.817.240,59 | R$ 0,992053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.825.270,78 | R$ 0,994881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.835.830,10 | R$ 0,998599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.835.982,83 | R$ 0,998653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.832.594,07 | R$ 0,997460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.820.312,83 | R$ 0,993135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.811.613,59 | R$ 0,990072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.810.873,03 | R$ 0,989811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.789.658,67 | R$ 0,982341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.794.033,14 | R$ 0,983881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |