Patrimônio líquido
R$ 142.384.562,60
classe
R$ 142.384.562,60
R$ 157,41
19/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
1401
18,25%
Fundo/Casca
SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.297.020/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.297.020/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 142.384.562,60 | R$ 157,405095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1401 |
| 18/08/2026 | R$ 140.928.945,52 | R$ 155,795921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1401 |
| 17/08/2026 | R$ 141.803.501,12 | R$ 156,762736 | R$ 128.700,00 | R$ 414.550,46 | 1401 |
| 14/08/2026 | R$ 141.566.308,13 | R$ 156,185678 | R$ 618.000,00 | R$ 106.777,64 | 1407 |
| 13/08/2026 | R$ 141.693.128,77 | R$ 156,892162 | R$ 7.651,91 | R$ 131.578,44 | 1407 |
| 12/08/2026 | R$ 140.941.218,14 | R$ 155,923224 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1406 |
| 11/08/2026 | R$ 140.921.753,35 | R$ 155,979159 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1406 |
| 10/08/2026 | R$ 144.694.133,60 | R$ 160,155752 | R$ 345.030,17 | R$ 845.997,42 | 1406 |
| 07/08/2026 | R$ 146.106.810,20 | R$ 161,161403 | R$ 100.000,00 | R$ 18.878,45 | 1407 |
| 06/08/2026 | R$ 147.971.164,81 | R$ 163,308529 | R$ 0,00 | R$ 11.883,75 | 1407 |
| 05/08/2026 | R$ 149.338.442,78 | R$ 164,804291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1407 |
| 04/08/2026 | R$ 147.860.133,19 | R$ 163,172885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1407 |
| 03/08/2026 | R$ 148.244.344,31 | R$ 163,596885 | R$ 82.500,00 | R$ 855.012,98 | 1407 |
| 31/07/2026 | R$ 148.538.234,76 | R$ 163,071434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1413 |
| 30/07/2026 | R$ 148.107.625,47 | R$ 162,598693 | R$ 6.386,03 | R$ 0,00 | 1413 |
| 29/07/2026 | R$ 145.208.986,36 | R$ 159,423321 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1412 |
| 28/07/2026 | R$ 147.309.061,85 | R$ 161,740109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1411 |
| 27/07/2026 | R$ 147.066.495,87 | R$ 161,473780 | R$ 0,00 | R$ 5.988.362,80 | 1411 |
| 24/07/2026 | R$ 151.252.951,79 | R$ 159,572757 | R$ 0,00 | R$ 2.538,42 | 1416 |
| 23/07/2026 | R$ 152.256.403,17 | R$ 160,628709 | R$ 0,00 | R$ 314.248,67 | 1418 |
| 22/07/2026 | R$ 153.238.879,68 | R$ 161,332229 | R$ 302.300,00 | R$ 0,00 | 1423 |
| 21/07/2026 | R$ 150.675.267,72 | R$ 158,946780 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1421 |