Patrimônio líquido
R$ 13.787.962,26
classe
R$ 13.787.962,26
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,86%
Fundo/Casca
ETC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.727.555/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ETC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.727.555/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.787.962,26 | R$ 1,399172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.761.499,83 | R$ 1,396487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.739.044,87 | R$ 1,394208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.799.878,82 | R$ 1,400382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.770.395,09 | R$ 1,397390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.770.995,26 | R$ 1,397451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.746.647,38 | R$ 1,394980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.705.458,50 | R$ 1,390800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.719.035,15 | R$ 1,392178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.730.422,10 | R$ 1,393333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.681.003,61 | R$ 1,388318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.707.953,31 | R$ 1,391053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.675.351,89 | R$ 1,387745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.647.992,53 | R$ 1,384968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.597.037,49 | R$ 1,379798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.573.120,14 | R$ 1,377371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.507.885,69 | R$ 1,370751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.526.420,48 | R$ 1,372632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.531.345,86 | R$ 1,373131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.545.678,00 | R$ 1,374586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.558.530,43 | R$ 1,375890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.553.855,28 | R$ 1,375416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |