Patrimônio líquido
R$ 696.947.570,55
classe
R$ 696.947.570,55
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 500,00
9
Dias
1
14,38%
Fundo/Casca
ROOT C CR HG PREV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
48.940.997/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT C CR HG PREV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
48.940.997/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 696.947.570,55 | R$ 1,552184 | R$ 8.067,11 | R$ 171.175,58 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 696.698.581,64 | R$ 1,551266 | R$ 0,00 | R$ 407.971,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 696.707.677,58 | R$ 1,550378 | R$ 9.825,52 | R$ 795.168,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 696.997.630,44 | R$ 1,549277 | R$ 24.307,49 | R$ 3.043.090,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 699.629.277,88 | R$ 1,548420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 699.222.870,80 | R$ 1,547521 | R$ 436,55 | R$ 334.922,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 700.107.502,69 | R$ 1,548738 | R$ 3.922,56 | R$ 1.937.676,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 701.612.672,54 | R$ 1,547793 | R$ 14.666,30 | R$ 188.522,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 701.395.387,68 | R$ 1,546930 | R$ 25.956,84 | R$ 26.383,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 701.053.561,13 | R$ 1,546175 | R$ 2.006,73 | R$ 286.422,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 700.864.575,13 | R$ 1,545131 | R$ 5.141,72 | R$ 1.761.381,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 702.268.284,60 | R$ 1,544356 | R$ 9.798,53 | R$ 270.267,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 702.127.403,21 | R$ 1,543474 | R$ 8.123,99 | R$ 177.272,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 701.936.843,49 | R$ 1,542683 | R$ 10.696,52 | R$ 181.045,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 701.709.658,68 | R$ 1,541810 | R$ 0,00 | R$ 101.651,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 701.416.980,32 | R$ 1,540944 | R$ 0,00 | R$ 947.970,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 701.851.943,31 | R$ 1,539818 | R$ 0,00 | R$ 441.776,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 701.838.120,08 | R$ 1,538819 | R$ 14.119,15 | R$ 1.120.844,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 702.521.981,42 | R$ 1,537893 | R$ 560,73 | R$ 375.431,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 702.608.974,39 | R$ 1,537264 | R$ 0,00 | R$ 879.501,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 703.026.207,77 | R$ 1,536253 | R$ 7.597,52 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 702.863.958,29 | R$ 1,535522 | R$ 522,21 | R$ 124.544,83 | 1 |