Patrimônio líquido
R$ 3.663.070.927,71
classe
R$ 3.663.070.927,71
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
0
Dias
-
14,61%
Fundo/Casca
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
49.852.449/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
49.852.449/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.663.070.927,71 | R$ 1,503825 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 3.661.186.369,49 | R$ 1,503051 | R$ 0,00 | R$ 23.008.829,27 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.682.296.957,12 | R$ 1,502277 | R$ 160.140.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.520.272.055,51 | R$ 1,501473 | R$ 0,00 | R$ 6.126.539,69 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.524.551.661,99 | R$ 1,500686 | R$ 0,00 | R$ 25.995.189,71 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.548.703.290,59 | R$ 1,499907 | R$ 0,00 | R$ 12.784.885,23 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.559.643.106,83 | R$ 1,499130 | R$ 0,00 | R$ 36.107.206,32 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.593.892.015,88 | R$ 1,498355 | R$ 123.650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.468.442.199,12 | R$ 1,497578 | R$ 0,00 | R$ 11.625.572,93 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.478.279.802,43 | R$ 1,496809 | R$ 0,00 | R$ 6.960.872,71 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.483.439.274,58 | R$ 1,496035 | R$ 0,00 | R$ 13.416.892,28 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.495.013.987,57 | R$ 1,495247 | R$ 0,00 | R$ 8.641.642,81 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.501.805.533,11 | R$ 1,494457 | R$ 0,00 | R$ 16.919.187,91 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.516.872.658,03 | R$ 1,493671 | R$ 0,00 | R$ 10.442.639,95 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.525.462.146,33 | R$ 1,492886 | R$ 30.000,30 | R$ 13.965.914,55 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.537.524.351,85 | R$ 1,492096 | R$ 0,00 | R$ 31.835.805,54 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.567.482.253,35 | R$ 1,491311 | R$ 0,00 | R$ 5.798.848,49 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.571.407.706,71 | R$ 1,490529 | R$ 0,00 | R$ 7.942.727,68 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.577.490.075,04 | R$ 1,489754 | R$ 0,00 | R$ 2.969.452,68 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.578.603.218,86 | R$ 1,488982 | R$ 0,00 | R$ 2.395.483,33 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.579.145.592,83 | R$ 1,488211 | R$ 13.350.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.563.928.197,74 | R$ 1,487432 | R$ 0,00 | R$ 6.299.611,60 | 3 |