Patrimônio líquido
R$ 3.764.375.200,43
classe
R$ 3.764.375.200,43
R$ 1,53
05/10/2026
R$ 5.000.000,00
0
Dias
-
14,39%
Fundo/Casca
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
49.852.449/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
49.852.449/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.764.375.200,43 | R$ 1,527504 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 3.762.424.259,92 | R$ 1,526712 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 3.759.762.499,22 | R$ 1,525953 | R$ 0,00 | R$ 23.585.401,54 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 3.781.480.308,38 | R$ 1,525199 | R$ 0,00 | R$ 10.797.244,58 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 3.790.614.245,17 | R$ 1,524530 | R$ 8.130.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 3.780.698.682,32 | R$ 1,523811 | R$ 0,00 | R$ 3.857.749,55 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 3.782.792.724,77 | R$ 1,523101 | R$ 0,00 | R$ 3.736.273,04 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 3.784.670.724,83 | R$ 1,522353 | R$ 14.870.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 3.767.927.065,17 | R$ 1,521596 | R$ 0,00 | R$ 80.770,94 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 3.766.121.963,78 | R$ 1,520835 | R$ 0,00 | R$ 1.221.558,50 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 3.765.473.100,02 | R$ 1,520080 | R$ 0,00 | R$ 5.885.202,49 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 3.769.435.313,43 | R$ 1,519305 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 3.766.318.525,60 | R$ 1,518536 | R$ 0,00 | R$ 52.564.194,96 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 3.816.926.655,53 | R$ 1,517758 | R$ 151.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 3.663.131.651,37 | R$ 1,516973 | R$ 0,00 | R$ 8.274.810,29 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 3.669.521.244,49 | R$ 1,516194 | R$ 0,00 | R$ 54.644.752,22 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 3.722.274.061,36 | R$ 1,515424 | R$ 133.770.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 3.586.667.940,20 | R$ 1,514649 | R$ 0,00 | R$ 10.756.855,93 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 3.595.609.501,39 | R$ 1,513884 | R$ 0,00 | R$ 6.386.973,76 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 3.600.164.938,88 | R$ 1,513115 | R$ 0,00 | R$ 8.918.804,92 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 3.607.271.681,31 | R$ 1,512355 | R$ 0,00 | R$ 15.808.360,24 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 3.621.235.830,22 | R$ 1,511585 | R$ 0,00 | R$ 9.683.937,26 | 3 |