Patrimônio líquido
R$ 3.874.995.983,74
classe
R$ 3.874.995.983,74
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
14,86%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.426.637/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.426.637/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.874.995.983,74 | R$ 1,624134 | R$ 1.791.293,47 | R$ 1.634.339,12 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.874.391.748,50 | R$ 1,623947 | R$ 1.024.366,06 | R$ 856.200,67 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.872.774.278,92 | R$ 1,623339 | R$ 1.148.015,10 | R$ 772.481,42 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.870.374.920,49 | R$ 1,622491 | R$ 3.616.088,40 | R$ 7.266.928,65 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.872.076.794,02 | R$ 1,621675 | R$ 1.101.689,52 | R$ 6.034.240,07 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.874.676.139,53 | R$ 1,620699 | R$ 568.044,66 | R$ 5.158.345,65 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.878.213.912,91 | R$ 1,620259 | R$ 5.251.821,20 | R$ 1.523.727,91 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.872.064.869,87 | R$ 1,619247 | R$ 627.573,79 | R$ 781.756,35 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.870.505.648,78 | R$ 1,618530 | R$ 4.550.549,16 | R$ 2.470.789,13 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.866.245.306,42 | R$ 1,617618 | R$ 1.035.325,95 | R$ 1.060.233,45 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.864.101.140,09 | R$ 1,616710 | R$ 4.557.110,77 | R$ 3.310.854,51 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.860.904.545,48 | R$ 1,615894 | R$ 1.542.381,00 | R$ 3.925.957,33 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.860.071.406,58 | R$ 1,614549 | R$ 2.363.211,83 | R$ 1.225.774,60 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.856.753.966,80 | R$ 1,613636 | R$ 10.240.305,97 | R$ 2.757.787,14 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.847.457.059,88 | R$ 1,612876 | R$ 5.757.270,17 | R$ 2.171.131,91 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.842.659.912,85 | R$ 1,612368 | R$ 114.223,62 | R$ 1.810.808,46 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.842.110.743,42 | R$ 1,611426 | R$ 1.624.041,62 | R$ 4.672.976,41 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.842.704.739,03 | R$ 1,610397 | R$ 4.115.493,26 | R$ 6.385.003,85 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.843.452.704,48 | R$ 1,609760 | R$ 2.684.752,88 | R$ 3.288.958,84 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.841.687.609,14 | R$ 1,608768 | R$ 4.204.583,99 | R$ 1.027.871,99 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.835.920.436,55 | R$ 1,607682 | R$ 1.318.027,89 | R$ 11.261.589,48 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.843.775.758,59 | R$ 1,606809 | R$ 794.005,44 | R$ 60.661,61 | 2 |