Patrimônio líquido
R$ 23.805.968,79
classe
R$ 23.805.968,79
R$ 1.193,72
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CAPITAL HILL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.950.299/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CAPITAL HILL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
49.950.299/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.805.968,79 | R$ 1.193,716431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 23.231.310,71 | R$ 1.164,901019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 22.819.636,61 | R$ 1.144,258207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 22.456.832,56 | R$ 1.126,065914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 22.054.845,44 | R$ 1.105,908842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 21.638.615,18 | R$ 1.085,037568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 21.225.854,73 | R$ 1.064,340282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 20.918.335,67 | R$ 1.048,920177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 20.607.706,93 | R$ 1.033,344141 | R$ 0,00 | R$ 7.309.043,38 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 27.473.852,64 | R$ 1.377,637247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 26.884.022,17 | R$ 1.348,061038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 26.539.092,22 | R$ 1.330,765016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 26.098.317,96 | R$ 1.308,663018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 25.744.772,65 | R$ 1.290,934992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 25.398.285,56 | R$ 1.273,560889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 25.077.761,54 | R$ 1.257,488669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 24.544.099,02 | R$ 1.230,728921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 24.276.879,13 | R$ 1.217,329560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 23.950.268,69 | R$ 1.200,952144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 23.573.894,97 | R$ 1.182,079420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 23.509.863,26 | R$ 1.178,868641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 23.226.216,28 | R$ 1.164,645566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |