Patrimônio líquido
R$ 4.319.064,01
classe
R$ 4.319.064,01
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
260
15,63%
Fundo/Casca
LAV DICA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
49.879.194/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAV ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAV DICA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
49.879.194/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.319.064,01 | R$ 1,361336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 19/08/2026 | R$ 4.346.559,57 | R$ 1,370003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 18/08/2026 | R$ 4.321.979,03 | R$ 1,362255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 17/08/2026 | R$ 4.337.033,94 | R$ 1,367000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 14/08/2026 | R$ 4.361.876,65 | R$ 1,374830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 13/08/2026 | R$ 4.362.646,27 | R$ 1,375073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 12/08/2026 | R$ 4.366.400,37 | R$ 1,376256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 11/08/2026 | R$ 4.352.431,83 | R$ 1,371853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 10/08/2026 | R$ 4.417.739,52 | R$ 1,392438 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 260 |
| 07/08/2026 | R$ 4.438.381,90 | R$ 1,392640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 06/08/2026 | R$ 4.482.178,57 | R$ 1,406382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 05/08/2026 | R$ 4.524.495,47 | R$ 1,419660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 04/08/2026 | R$ 4.535.251,53 | R$ 1,423035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 03/08/2026 | R$ 4.514.022,93 | R$ 1,416374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 31/07/2026 | R$ 4.492.066,61 | R$ 1,409484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 30/07/2026 | R$ 4.471.423,52 | R$ 1,403007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 29/07/2026 | R$ 4.409.918,56 | R$ 1,383709 | R$ 0,00 | R$ 2.484,88 | 260 |
| 28/07/2026 | R$ 4.475.391,74 | R$ 1,403461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 27/07/2026 | R$ 4.453.534,86 | R$ 1,396607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 24/07/2026 | R$ 4.431.926,43 | R$ 1,389831 | R$ 0,00 | R$ 6.633,00 | 261 |
| 23/07/2026 | R$ 4.491.979,91 | R$ 1,406558 | R$ 0,00 | R$ 3.556,57 | 261 |
| 22/07/2026 | R$ 4.476.751,88 | R$ 1,400681 | R$ 0,00 | R$ 4.840,61 | 262 |