Patrimônio líquido
R$ 34.636.708,16
classe
R$ 34.636.708,16
R$ 792,03
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.290.956/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.290.956/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.636.708,16 | R$ 792,034817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 34.635.514,67 | R$ 792,007525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 34.634.324,94 | R$ 791,980320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 34.633.133,82 | R$ 791,953082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 34.631.934,83 | R$ 791,925665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 34.630.744,46 | R$ 791,898445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 34.629.555,14 | R$ 791,871249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 34.628.364,69 | R$ 791,844027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 34.627.178,00 | R$ 791,816891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 34.625.992,28 | R$ 791,789778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 34.624.797,04 | R$ 791,762446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 34.623.601,98 | R$ 791,735119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 34.622.410,19 | R$ 791,707866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 34.621.217,81 | R$ 791,680600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 34.620.025,38 | R$ 791,653333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 34.618.755,44 | R$ 791,624293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 34.617.487,73 | R$ 791,595305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 34.616.218,80 | R$ 791,566288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 34.614.951,53 | R$ 791,537310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 34.613.686,15 | R$ 791,508374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 34.612.421,76 | R$ 791,479461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 34.611.157,08 | R$ 791,450542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |