Patrimônio líquido
R$ 853.901,15
classe
R$ 853.901,15
R$ 711,27
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDÚCIA FIDC NP
45.899.588/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FIDÚCIA FIDC NP-CL UNICA
45.899.588/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 853.901,15 | R$ 711,265576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 853.901,15 | R$ 711,265576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 881.222,93 | R$ 734,023528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 845.609,61 | R$ 704,359054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 865.393,10 | R$ 720,837912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 816.658,79 | R$ 680,244176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 827.753,56 | R$ 689,485677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 841.244,01 | R$ 700,722683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 988.975,14 | R$ 823,776818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 1.103.322,70 | R$ 919,023772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 1.174.470,86 | R$ 978,287349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 1.220.132,92 | R$ 1.016,322023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 1.268.242,73 | R$ 1.056,395574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 1.292.142,19 | R$ 1.076,302870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 1.301.298,44 | R$ 1.083,929661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 1.306.920,03 | R$ 1.088,286159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 1.307.202,18 | R$ 1.088,521108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 1.301.949,51 | R$ 1.084,147154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 1.311.481,88 | R$ 1.092,084859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 1.303.929,58 | R$ 1.085,795979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 1.300.627,54 | R$ 1.083,046335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 1.327.881,73 | R$ 1.105,741188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |