Patrimônio líquido
R$ 27.015.622,28
classe
R$ 27.015.622,28
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
5
18,81%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION SPRINGS EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.768.995/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION SPRINGS EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
47.768.995/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.015.622,28 | R$ 1,537317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 27.026.310,41 | R$ 1,537925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 27.015.545,67 | R$ 1,537313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 27.052.846,28 | R$ 1,539435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 27.163.208,07 | R$ 1,545715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 27.181.126,15 | R$ 1,546735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 27.127.344,63 | R$ 1,543674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 27.149.053,16 | R$ 1,544910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 27.207.674,91 | R$ 1,548246 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 24.221.702,91 | R$ 1,549143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 24.189.220,00 | R$ 1,547065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 24.186.125,95 | R$ 1,546867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.237.345,28 | R$ 1,486186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.273.839,52 | R$ 1,488520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.268.392,54 | R$ 1,488172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.255.387,33 | R$ 1,487340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.258.270,48 | R$ 1,487525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.238.886,34 | R$ 1,486285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.208.453,51 | R$ 1,484339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.111.639,49 | R$ 1,478147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.057.093,66 | R$ 1,474658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.027.031,02 | R$ 1,472735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |