Patrimônio líquido
R$ 971.693.711,04
classe
R$ 971.693.711,04
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
4
15,05%
Fundo/Casca
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.558.667/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.558.667/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 971.693.711,04 | R$ 1,627891 | R$ 676.631,63 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 970.620.988,79 | R$ 1,627227 | R$ 34.630,77 | R$ 1.589.793,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 971.605.030,77 | R$ 1,626271 | R$ 100.000,00 | R$ 142.323,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 971.250.787,11 | R$ 1,625608 | R$ 264.022,22 | R$ 248.996,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 970.975.229,25 | R$ 1,625172 | R$ 0,00 | R$ 1.512.538,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 972.096.572,22 | R$ 1,624518 | R$ 667.291,92 | R$ 1.050.646,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 971.895.830,78 | R$ 1,623542 | R$ 39.046,15 | R$ 17.380,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 971.279.183,31 | R$ 1,622548 | R$ 46.043,24 | R$ 372.911,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 971.129.839,76 | R$ 1,621753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 971.954.149,16 | R$ 1,620767 | R$ 194.815,69 | R$ 1.054.977,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 972.194.963,92 | R$ 1,619735 | R$ 272.764,42 | R$ 915.639,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 972.270.396,17 | R$ 1,618790 | R$ 118.671,61 | R$ 3.969.272,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 975.382.210,34 | R$ 1,617565 | R$ 1.011.934,40 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 973.591.948,20 | R$ 1,616273 | R$ 60.443,11 | R$ 5.540.805,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 978.470.965,20 | R$ 1,615280 | R$ 690.431,21 | R$ 784.910,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 978.006.929,91 | R$ 1,614358 | R$ 0,00 | R$ 4.013.451,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 981.446.269,88 | R$ 1,613415 | R$ 2.296.802,21 | R$ 290.564,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 978.764.292,58 | R$ 1,612301 | R$ 950.725,70 | R$ 612.329,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 977.869.175,39 | R$ 1,611384 | R$ 6.500.000,00 | R$ 2.573.629,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 973.423.455,45 | R$ 1,610525 | R$ 834.466,13 | R$ 1.656.988,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 973.602.738,07 | R$ 1,609461 | R$ 2.079.805,64 | R$ 28.986,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 971.021.466,35 | R$ 1,608583 | R$ 1.411.583,51 | R$ 724.461,00 | 4 |