Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
29/07/2024
R$ 1,00
22
Dias
0
-11,55%
Fundo/Casca
VINLAND L B PREV 100 ITAÚ T2 FC MULT
48.212.924/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND L B PREV 100 ITAÚ T2 FC MULT
48.212.924/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,947307 | R$ 0,00 | R$ 1.078.206,05 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 1.080.875,88 | R$ 0,949653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 1.084.020,33 | R$ 0,952415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 1.085.929,46 | R$ 0,954093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 1.091.184,72 | R$ 0,958710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 1.095.978,50 | R$ 0,962922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 1.088.908,85 | R$ 0,956710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 1.065.317,03 | R$ 0,935983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 1.068.593,76 | R$ 0,938861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 1.071.828,67 | R$ 0,941704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 1.072.034,02 | R$ 0,941884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 1.072.117,70 | R$ 0,941958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 1.066.203,28 | R$ 0,936761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 1.062.601,57 | R$ 0,933597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 1.062.807,92 | R$ 0,933778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 1.054.877,71 | R$ 0,926811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.057.516,58 | R$ 0,929129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 1.055.614,34 | R$ 0,927458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 1.048.741,25 | R$ 0,921419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 1.038.298,78 | R$ 0,912244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 1.037.333,11 | R$ 0,911396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.036.619,96 | R$ 0,910769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |