Patrimônio líquido
R$ 29.244.591,82
classe
R$ 29.244.591,82
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
337
9,93%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
46.467.208/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
46.467.208/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.244.591,82 | R$ 1,421805 | R$ 0,00 | R$ 210.032,95 | 337 |
| 19/08/2026 | R$ 29.462.265,47 | R$ 1,422173 | R$ 0,00 | R$ 67.108,84 | 337 |
| 18/08/2026 | R$ 29.531.244,44 | R$ 1,422263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 17/08/2026 | R$ 29.519.594,37 | R$ 1,421702 | R$ 146.870,83 | R$ 92.434,42 | 338 |
| 14/08/2026 | R$ 29.446.855,52 | R$ 1,420819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 13/08/2026 | R$ 29.437.338,54 | R$ 1,420360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 12/08/2026 | R$ 29.449.757,82 | R$ 1,420959 | R$ 2.000,00 | R$ 91.442,35 | 338 |
| 11/08/2026 | R$ 29.513.146,89 | R$ 1,419706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 10/08/2026 | R$ 29.494.710,85 | R$ 1,418819 | R$ 0,00 | R$ 7.539,73 | 340 |
| 07/08/2026 | R$ 29.502.360,41 | R$ 1,418824 | R$ 4.000,00 | R$ 10.671,34 | 342 |
| 06/08/2026 | R$ 29.459.838,76 | R$ 1,416459 | R$ 0,00 | R$ 118.788,89 | 342 |
| 05/08/2026 | R$ 29.588.327,32 | R$ 1,416924 | R$ 215.000,00 | R$ 317.077,03 | 343 |
| 04/08/2026 | R$ 29.653.895,66 | R$ 1,415181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 03/08/2026 | R$ 29.652.961,97 | R$ 1,415137 | R$ 500,00 | R$ 35.226,93 | 343 |
| 31/07/2026 | R$ 29.697.891,22 | R$ 1,415623 | R$ 30.000,00 | R$ 9.010,00 | 346 |
| 30/07/2026 | R$ 29.645.791,23 | R$ 1,414139 | R$ 0,00 | R$ 56.410,24 | 345 |
| 29/07/2026 | R$ 29.648.634,23 | R$ 1,411589 | R$ 0,00 | R$ 17.066,09 | 346 |
| 28/07/2026 | R$ 29.702.729,23 | R$ 1,413351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 27/07/2026 | R$ 29.733.793,21 | R$ 1,414829 | R$ 0,00 | R$ 11.132,37 | 347 |
| 24/07/2026 | R$ 29.732.555,76 | R$ 1,414240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 23/07/2026 | R$ 29.685.594,58 | R$ 1,412007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 22/07/2026 | R$ 29.663.379,72 | R$ 1,410950 | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | 347 |