Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
01/10/2024
R$ 5.000,00
62
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
CLAVE EQUITY HEDGE L FC FI MULT
50.015.589/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE EQUITY HEDGE L FC FI MULT
50.015.589/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2025, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,161887 | R$ 0,00 | R$ 21.265.096,44 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 21.179.503,00 | R$ 1,157211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/09/2024 | R$ 21.190.430,52 | R$ 1,157808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/09/2024 | R$ 21.174.945,91 | R$ 1,156962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/09/2024 | R$ 21.152.691,79 | R$ 1,155746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/09/2024 | R$ 21.184.228,75 | R$ 1,157469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/09/2024 | R$ 21.196.870,41 | R$ 1,158160 | R$ 0,00 | R$ 417.547,46 | 19 |
| 20/09/2024 | R$ 21.657.302,18 | R$ 1,160458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/09/2024 | R$ 21.720.950,22 | R$ 1,163868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2024 | R$ 21.719.640,31 | R$ 1,163798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2024 | R$ 21.694.697,57 | R$ 1,162461 | R$ 419.098,34 | R$ 419.098,34 | 20 |
| 16/09/2024 | R$ 21.713.726,71 | R$ 1,163481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/09/2024 | R$ 21.692.327,48 | R$ 1,162334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/09/2024 | R$ 21.653.133,18 | R$ 1,160234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2024 | R$ 21.622.468,69 | R$ 1,158591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2024 | R$ 21.614.574,56 | R$ 1,158168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/09/2024 | R$ 21.609.167,44 | R$ 1,157878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/09/2024 | R$ 21.596.962,31 | R$ 1,157224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2024 | R$ 21.584.225,83 | R$ 1,156542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2024 | R$ 21.551.810,96 | R$ 1,154805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2024 | R$ 21.589.140,49 | R$ 1,156805 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 20 |
| 30/08/2024 | R$ 22.623.474,86 | R$ 1,153457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |