Patrimônio líquido
R$ 4.365.446,74
classe
R$ 4.365.446,74
R$ 1,45
20/08/2026
-
5
Dias
163
16,32%
Fundo/Casca
GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV
49.184.230/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL B. MÚTUO PRIVAT. FGTG CART LIV
49.184.230/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.365.446,74 | R$ 1,454323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 19/08/2026 | R$ 4.365.867,11 | R$ 1,454463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 18/08/2026 | R$ 4.344.870,51 | R$ 1,447469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 17/08/2026 | R$ 4.348.080,59 | R$ 1,448538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 14/08/2026 | R$ 4.354.105,77 | R$ 1,450545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 13/08/2026 | R$ 4.353.314,64 | R$ 1,450282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 4.354.196,69 | R$ 1,450576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 4.360.626,75 | R$ 1,452718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 4.430.134,00 | R$ 1,475874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 4.439.719,70 | R$ 1,479067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 06/08/2026 | R$ 4.485.046,89 | R$ 1,494167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 4.510.930,44 | R$ 1,502790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 04/08/2026 | R$ 4.509.794,04 | R$ 1,502412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 03/08/2026 | R$ 4.511.942,78 | R$ 1,503128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/07/2026 | R$ 4.508.615,96 | R$ 1,502019 | R$ 0,00 | R$ 28.732,12 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 4.532.705,30 | R$ 1,500482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 29/07/2026 | R$ 4.473.277,27 | R$ 1,480810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 28/07/2026 | R$ 4.517.231,15 | R$ 1,495360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 27/07/2026 | R$ 4.497.909,47 | R$ 1,488964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 24/07/2026 | R$ 4.473.432,72 | R$ 1,480861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 23/07/2026 | R$ 4.513.024,60 | R$ 1,493967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/07/2026 | R$ 4.525.530,27 | R$ 1,498107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |