Patrimônio líquido
R$ 588.793.737,81
classe
R$ 588.793.737,81
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,44%
Fundo/Casca
AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
45.615.765/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
45.615.765/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 588.793.737,81 | R$ 1,625850 | R$ 16.848,76 | R$ 1.039.303,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 589.602.280,82 | R$ 1,625261 | R$ 91.906,89 | R$ 230.621,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 589.485.597,37 | R$ 1,624557 | R$ 5.358,28 | R$ 68.843,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 589.192.376,01 | R$ 1,623574 | R$ 88.432,35 | R$ 1.189.617,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 590.091.719,72 | R$ 1,623019 | R$ 213.540,93 | R$ 826.338,45 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 590.259.072,17 | R$ 1,621795 | R$ 2.009.265,90 | R$ 499.107,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 588.752.081,53 | R$ 1,621804 | R$ 54.187,23 | R$ 163.100,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 588.533.506,08 | R$ 1,620902 | R$ 1.354.543,39 | R$ 1.360.230,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 587.988.520,92 | R$ 1,619385 | R$ 88.503,23 | R$ 930.514,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 588.539.065,27 | R$ 1,618584 | R$ 99.084,74 | R$ 3.083.555,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 591.266.896,06 | R$ 1,617881 | R$ 28.250,65 | R$ 918.524,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 591.885.351,48 | R$ 1,617139 | R$ 616.491,80 | R$ 1.263.596,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 592.167.985,71 | R$ 1,616144 | R$ 35.328,36 | R$ 2.108.453,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 593.959.809,71 | R$ 1,615379 | R$ 303.092,66 | R$ 1.418.084,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 594.738.848,17 | R$ 1,614467 | R$ 965.381,76 | R$ 835.247,69 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 594.364.020,55 | R$ 1,613802 | R$ 0,00 | R$ 3.085.957,15 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 597.241.436,15 | R$ 1,613239 | R$ 25.532,05 | R$ 1.837.669,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 598.734.477,14 | R$ 1,612380 | R$ 354.699,19 | R$ 2.635.931,77 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 600.640.232,90 | R$ 1,611373 | R$ 27.752,51 | R$ 478.159,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 600.743.752,59 | R$ 1,610443 | R$ 226.471,83 | R$ 4.776.775,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 605.022.453,10 | R$ 1,609720 | R$ 45.903,42 | R$ 1.203.730,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 605.831.004,66 | R$ 1,608793 | R$ 1.231,07 | R$ 580.024,64 | 1 |