Patrimônio líquido
R$ 2.644.628.272,62
classe
R$ 2.644.628.272,62
R$ 14,61
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
12,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.926.150/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.926.150/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.644.628.272,62 | R$ 14,614484 | R$ 0,00 | R$ 2.017.174,99 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.646.379.544,23 | R$ 14,613015 | R$ 0,00 | R$ 2.619.315,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.645.938.717,77 | R$ 14,596134 | R$ 0,00 | R$ 1.613.967,11 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.645.830.990,16 | R$ 14,586643 | R$ 0,00 | R$ 7.674.523,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.651.794.758,93 | R$ 14,577238 | R$ 0,00 | R$ 3.488.726,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.656.142.410,17 | R$ 14,581954 | R$ 0,00 | R$ 2.296.152,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.657.858.684,49 | R$ 14,578773 | R$ 0,00 | R$ 1.653.062,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.658.035.701,07 | R$ 14,570682 | R$ 0,00 | R$ 9.265.729,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.668.180.604,63 | R$ 14,575484 | R$ 0,00 | R$ 7.982.127,13 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.675.894.231,66 | R$ 14,574022 | R$ 0,00 | R$ 2.017.346,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.675.495.112,85 | R$ 14,560871 | R$ 0,00 | R$ 2.812.122,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.678.624.908,80 | R$ 14,562598 | R$ 0,00 | R$ 4.507.401,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.680.737.042,67 | R$ 14,549598 | R$ 0,00 | R$ 4.041.636,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.684.466.175,17 | R$ 14,547904 | R$ 0,00 | R$ 2.312.041,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.682.983.400,76 | R$ 14,527357 | R$ 0,00 | R$ 3.277.754,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.684.806.167,06 | R$ 14,519488 | R$ 0,00 | R$ 4.078.394,93 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.685.956.633,37 | R$ 14,503678 | R$ 0,00 | R$ 4.148.369,55 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.687.784.751,13 | R$ 14,491168 | R$ 0,00 | R$ 3.093.520,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.687.561.360,00 | R$ 14,473306 | R$ 0,00 | R$ 7.632.330,32 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.692.155.344,60 | R$ 14,456990 | R$ 0,00 | R$ 3.779.114,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.689.515.049,97 | R$ 14,422565 | R$ 0,00 | R$ 4.029.824,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.696.090.820,96 | R$ 14,436198 | R$ 0,00 | R$ 4.366.073,99 | 1 |