Patrimônio líquido
R$ 165.347.147,12
classe
R$ 165.347.147,12
R$ 73.611,20
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.075.436/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.075.436/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 165.347.147,12 | R$ 73.611,203893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 255.962.888,15 | R$ 113.952,594145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 250.733.172,57 | R$ 111.624,367343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 263.441.615,89 | R$ 117.282,062856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 296.147.161,13 | R$ 131.842,305356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 300.457.922,60 | R$ 133.761,421271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 295.676.820,91 | R$ 131.632,913723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 317.251.281,91 | R$ 141.237,688131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 306.374.772,82 | R$ 136.395,554823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 301.203.819,28 | R$ 134.093,488403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 295.637.887,70 | R$ 131.615,580972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 342.129.635,22 | R$ 152.313,328504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 261.481.262,91 | R$ 149.636,853849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 256.799.196,65 | R$ 146.957,466201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 282.242.878,50 | R$ 161.518,021937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 234.442.952,61 | R$ 134.163,746358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 230.908.648,40 | R$ 132.141,183990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 227.596.629,70 | R$ 130.245,828075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 223.611.913,16 | R$ 127.965,510014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 220.339.726,36 | R$ 126.092,948544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 216.783.741,17 | R$ 124.057,978886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 212.981.520,39 | R$ 121.882,096956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |