Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
25/06/2025
R$ 1.000,00
16
Dias
1
5,03%
Fundo/Casca
JOIN FI RF LP CRED PRIV
44.273.536/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
JOIN FI RF LP CRED PRIV
44.273.536/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,188707 | R$ 0,00 | R$ 1.128.696,95 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.136.070,10 | R$ 1,196472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.135.548,00 | R$ 1,195922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.135.019,56 | R$ 1,195365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.134.482,26 | R$ 1,194800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.133.949,27 | R$ 1,194238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.133.391,07 | R$ 1,193650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.132.821,33 | R$ 1,193050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.132.267,82 | R$ 1,192467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.131.701,03 | R$ 1,191870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.131.123,20 | R$ 1,191262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.130.571,98 | R$ 1,190681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.130.158,51 | R$ 1,190246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.129.736,94 | R$ 1,189802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.129.312,48 | R$ 1,189355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.128.888,94 | R$ 1,188909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.128.472,59 | R$ 1,188470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.128.064,56 | R$ 1,188041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.127.673,90 | R$ 1,187629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.127.271,83 | R$ 1,187206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.126.853,78 | R$ 1,186766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.126.434,51 | R$ 1,186324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |