Patrimônio líquido
R$ 16.263.357,96
classe
R$ 16.263.357,96
R$ 1.648,44
20/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FCFIDC
49.749.340/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FC FIDC
49.749.340/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.263.357,96 | R$ 1.648,435845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 16.254.125,33 | R$ 1.647,500036 | R$ 14.943,22 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 16.229.982,71 | R$ 1.646,566737 | R$ 74.716,08 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 16.146.680,89 | R$ 1.645,691666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 16.137.505,75 | R$ 1.644,756524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 16.128.341,57 | R$ 1.643,822498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 16.119.875,71 | R$ 1.642,959646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 16.110.710,64 | R$ 1.642,025530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 16.101.755,23 | R$ 1.641,112782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 16.092.721,20 | R$ 1.640,192021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 16.083.477,93 | R$ 1.639,249935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 16.074.248,28 | R$ 1.638,309236 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 16.044.982,75 | R$ 1.637,355983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 16.035.648,20 | R$ 1.636,403412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 16.028.655,01 | R$ 1.635,689772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 16.019.059,55 | R$ 1.634,710576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 16.009.588,75 | R$ 1.633,744101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 16.000.124,12 | R$ 1.632,778256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 15.990.665,90 | R$ 1.631,813065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 15.981.826,89 | R$ 1.630,911063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 15.972.381,72 | R$ 1.629,947204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 15.963.057,82 | R$ 1.628,995720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |