Patrimônio líquido
R$ 209.808.962,76
classe
R$ 209.808.962,76
R$ 2.053,51
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MAROSTICA CAPITAL FIDC NP
49.669.950/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MAROSTICA CAPITAL FIDC NP
49.669.950/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.808.962,76 | R$ 2.053,513407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 209.632.845,79 | R$ 2.051,789655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 209.387.654,24 | R$ 2.049,389833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 209.164.165,86 | R$ 2.047,202432 | R$ 0,00 | R$ 35.904.596,49 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 244.489.764,66 | R$ 2.042,365727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 244.266.749,79 | R$ 2.040,502753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 244.077.214,36 | R$ 2.038,919453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 244.026.652,39 | R$ 2.038,497079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 243.896.571,85 | R$ 2.037,410441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 244.181.556,16 | R$ 2.039,791081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 244.066.758,92 | R$ 2.038,832113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 243.840.116,19 | R$ 2.036,938834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 243.347.828,45 | R$ 2.032,826467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 243.124.877,22 | R$ 2.030,964025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 243.112.331,47 | R$ 2.030,859223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 242.657.941,22 | R$ 2.027,063436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 243.419.455,87 | R$ 2.033,424812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 243.244.025,34 | R$ 2.031,959339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 243.114.691,06 | R$ 2.030,878934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 243.493.975,97 | R$ 2.034,047322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 243.263.697,29 | R$ 2.032,123670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 243.032.513,44 | R$ 2.030,192456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |