Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,40
28/12/2023
-
0
Dias
10
-
Fundo/Casca
JUGIS I FI MULTIMERCARDO CRED PRIV
49.276.047/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JUGIS I FI MULTIMERCARDO CRED PRIV
49.276.047/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 100,398974 | R$ 0,00 | R$ 14.958.173,91 | 10 |
| 27/12/2023 | R$ 14.953.370,11 | R$ 100,366731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/12/2023 | R$ 14.949.248,98 | R$ 100,339070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/12/2023 | R$ 14.945.228,55 | R$ 100,312085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/12/2023 | R$ 14.941.174,16 | R$ 100,284872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/12/2023 | R$ 14.937.125,88 | R$ 100,257700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/12/2023 | R$ 14.933.038,49 | R$ 100,230266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/12/2023 | R$ 14.928.974,73 | R$ 100,202990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/12/2023 | R$ 14.924.859,03 | R$ 100,175366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/12/2023 | R$ 14.920.591,73 | R$ 100,146723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/12/2023 | R$ 14.915.840,55 | R$ 100,114834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/12/2023 | R$ 14.915.269,23 | R$ 100,110999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/12/2023 | R$ 14.916.792,07 | R$ 100,121220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/12/2023 | R$ 14.912.015,15 | R$ 100,089158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/12/2023 | R$ 14.908.002,50 | R$ 100,062225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/12/2023 | R$ 14.903.820,10 | R$ 100,034153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/12/2023 | R$ 14.898.992,91 | R$ 100,001753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/12/2023 | R$ 14.905.540,94 | R$ 100,045703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/12/2023 | R$ 14.900.479,73 | R$ 100,011732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2023 | R$ 14.895.327,20 | R$ 99,977148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2023 | R$ 14.890.272,55 | R$ 99,943222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2023 | R$ 14.886.714,82 | R$ 99,919342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |