Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
17/02/2025
R$ 5.000,00
62
Dias
0
10,05%
Fundo/Casca
CLAVE EQUITY HEDGE J FC FI MULT
50.015.884/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE EQUITY HEDGE J FC FI MULT
50.015.884/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,177053 | R$ 0,00 | R$ 44.453.354,58 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 44.478.920,59 | R$ 1,177730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/02/2025 | R$ 44.272.397,50 | R$ 1,172261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/02/2025 | R$ 44.288.277,18 | R$ 1,172682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/02/2025 | R$ 44.283.215,83 | R$ 1,172548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/02/2025 | R$ 44.227.669,54 | R$ 1,171077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/02/2025 | R$ 44.249.209,70 | R$ 1,171647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/02/2025 | R$ 44.324.967,24 | R$ 1,173653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/02/2025 | R$ 44.210.447,13 | R$ 1,170621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/02/2025 | R$ 44.268.287,34 | R$ 1,172153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/02/2025 | R$ 44.212.223,13 | R$ 1,170668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 44.163.561,59 | R$ 1,169380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2025 | R$ 44.188.625,06 | R$ 1,170043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/01/2025 | R$ 44.047.976,48 | R$ 1,166319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/01/2025 | R$ 43.963.032,66 | R$ 1,164070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/01/2025 | R$ 43.989.645,87 | R$ 1,164775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/01/2025 | R$ 43.921.152,98 | R$ 1,162961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/01/2025 | R$ 43.955.637,58 | R$ 1,163874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/01/2025 | R$ 44.047.078,40 | R$ 1,166295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/01/2025 | R$ 43.905.667,18 | R$ 1,162551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/01/2025 | R$ 43.912.020,99 | R$ 1,162719 | R$ 0,00 | R$ 348.815,76 | 19 |
| 17/01/2025 | R$ 44.319.668,43 | R$ 1,164265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |